財務戰略規劃職能

負責與其他相關部門一起研究、策劃集團公司的財務戰略規劃，包括：中長期籌資策略、多元化投資戰略、稅務規劃等；負責和投資部門一起規劃集團公司資本運作方案；負責制定集團公司會計核算制度與程序、財務管理制度與財務規范；負責制訂集團公司財務指標。

資金管理職能

負責管理資金的來源、運用以及分配，重點強調現金頭寸的管理，控制公司資金的

流動性風險管理，同時也保證資金的盈利性與風險的權衡。

財務預算、計劃與分析職能

協調并組織集團公司各部門年度預算或相關預測的編制，并在其他部門的預算或相關預測的基礎上編制年度或預測。參與評議固定資產更新改造、大修理預算。參與公司融資、投資計劃的編制工作。定期、不定期撰寫財務分析報告向董事會和總經理報告公司經營情況、預算指標完成情況及財務預警；對公司財務及經營提出建議；對公司融資、投資、利潤分配和股利分配提供財務意見。對預算完成情況進行監督、分析、匯報。

會計核算、報告與財務信息披露職能

負責集團公司會計核算業務，包括保持會計記錄、準備對外報送的會計報表、合并會計報表及相關的內部管理報表；負責收集財務信息，編制對外報送的財務信息披露。

財務監督與考核職能

按會計監督工作規范的要求進行會計監督管理。參與審核集團公司重大經濟合同的訂立，對合同執行情況進行財務監督。對集團公司費用預算、固定資產更新改造、大修理及收支計劃完成情況進行考核；對公司財務部下司會計機構工作完成情況進行考核。

資產管理職能

為保證公司實物資產的安全與完整，負責制訂或參與協助相關部門共同制訂公司固定資產、備品配件相關管理制度，包括固定資產更新改造大修理預算制度、固定資產清查盤點制度、工程審核制度、設備及工程驗收制度、設備內部調撥制度、固定資產報廢與處置、設備維護保養制度、備品配件預算制度、備品配件盤點制度、安全庫存量制度、備品配件驗收入庫制度、備品配件庫齡分析制度等。

其他綜合管理職能

負責提交并執行董事會利潤分配和股利分配方案；

負責會計檔案的管理工作；

負責保管有價證券；負責保管財務公章；

組織、協調公司各項外部檢查和審計工作，包括年度會計報表審計、中期會計報表審閱、年度外匯年檢等；

辦理各項保險業務和社會購買力的報批手續；

負責建立財務人員崗位責任制；對委派財務主管人員提名和考核，提出聘任、調動和解聘建議；

負責公司的稅務相關工作，如稅務申報、與稅務局聯系等。