流程編號

TQCC-CG-06

流程名稱

采購結算流程

流程說明

對于采購入庫物料的價格確認流程；

適用范圍

所有需要確認價格的采購物料；

編號

操作崗位

歸屬部門

系統操作

操作權限

1

統計員

采購部

按質計價單

計算按質計價單

2

采購員

采購部

計價規則單

計價規則錄入

3

財務副總

公司領導

無

相關報表查詢

4

成本會計

財務部

采購結算

自動結算 手工結算

5

往來會計

財務部

采購發票

應付單

應付憑證

采購發票錄入

應付審核

應付制單

業務流程詳細描述

J01

采購統計員根據接收到的采購到貨單、磅碼單、化驗單、以及計價規則（合同中約定），與核對無誤后在系統中計算按質計價；輸出采購計價單；

K01

是否需要開票，未開票，月末進入暫估處理流程；

K05

若需開票，采購根據結算或確定價格通知供應商開票；

K10

采購員接收到供應商開具的發票后填寫報銷手續，

K15

財務副總審核報銷單據；

L01

往來會計根據采購統計員提交的相關采購單據（入庫單、發票、送貨單、化驗單（需檢驗）、磅碼單（需過磅））核對無誤后再系統中參照生成采購發票；

L05

成本會計根據系統產生的采購發票與入庫單進行采購結算處理；形成采購結算單

L10

往來會計對采購發票進行審核和應付制單處理；形成應付憑證

關 鍵 點

按質計價、報銷單、報銷附件

業務流程涉及單據

序號

業務單據名稱

業務單據說明（幾聯單；單據聯次流轉）

1

到貨結算單

作為按質計價結算的依據和結算價來源；

2

采購發票（實際）

供應商實際開具的稅控發票；全部留存財務；

3

采購結算單

將采購發票與采購入庫單進行勾兌后形成最終實際成本；

4

采購發票（系統）

按照稅控發票在系統中填列，系統中傳遞和查閱；

5

應付憑證

應付憑證，一聯：財務留存

業務流程主要報表

序號

業務報表名稱

業務報表說明（幾份表；報表報送單位）

1

采購計價明細

采購計價明細是將符合過濾條件的采購計價單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

2

采購計價匯總表

根據將采購計價明細以供應商+存貨角度進行匯總統計；對于價格進行綜合性統計分析；

3

未完成業務明細表

可以查詢未完成業務的單據明細情況，包括入庫單、發票，貨到票未到為暫估入庫，票到貨未到為在途存貨；

4

憑證查詢

通過應付款管理-憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應付賬款系統傳到賬務系統中的憑證；

5

采購結算余額表

采購業務的采購入庫單結算情況的滾動匯總表，反映供貨商的采購發生、采購結算以及未結算的暫估貨物情況

6

采購結算單列表

采購結算單列表是將符合過濾條件的采購結算單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

業務說明

1

2

3