流程編號

TQCC-CG-08

流程名稱

采購暫估流程

流程說明

所有采購暫估（已入庫本月未到票）作業流程以及暫估到票后的回沖流程描述；

適用范圍

所有采購暫估和暫估回沖業務；

編號

操作崗位

歸屬部門

系統操作

操作權限

1

總賬會計

財務部

結算成本處理

執行

業務流程詳細描述

N01

結算成本處理；處理暫估回沖業務數據；

O01

總賬會計根據結算成本處理后系統自動產生的紅字回沖單進行記賬處理；

關 鍵 點

發票及時錄入、采購結算、結算成本處理、單據記賬

業務流程涉及單據

序號

業務單據名稱

業務單據說明（幾聯單；單據聯次流轉）

1

紅字回沖單

上月暫估本月到票后通過結算成本處理產生的回沖單；

2

記賬憑證（紅沖）

根據紅沖單制單的記賬憑證（暫估）；

3

記賬憑證（暫估）

根據未到票結算入庫單記錄記賬后制單的記賬憑證（暫估）；

業務流程主要報表

序號

業務報表名稱

業務報表說明（幾份表；報表報送單位）

1

材料暫估余額表

統計明細賬中暫估入庫的存貨的數量和入庫成本明細，分析不同期間的暫估單據入庫及報銷情況。

2

紅字回沖單列表

將符合過濾條件的紅字回沖單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

3

明細賬

查詢本會計年度各月份已記賬的各存貨的明細賬。只能查詢末級存貨的某段時間的收發存信息；明細賬是按末級存貨設置的,用來反映存貨的某段時間的收發存的數量和金額的變化；

業務說明

1

2

3